有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/15-2025/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 930,140,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 929,897,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 674,242,621口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3792円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 61,181,265,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,929,023円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,787,336,443円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,712,489,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3601円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,862,327,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,986円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,860,383,080円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,149,263,646口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6188円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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