有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/15-2024/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 987,752,220円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,565,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 986,186,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 705,433,595口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3980円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,901,948,830円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,689,001円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,832,259,829円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,733,253,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2471円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,453,480円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,911,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,541,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,060,990,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5877円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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