有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 477,397,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,624円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 477,271,549円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 403,022,982口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1842円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,252,219,876円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,209,134円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,124,010,742円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,242,019,913口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2909円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 821,050,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 721,544円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,328,934円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 655,353,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2517円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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