有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月15日-令和2年5月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,046,566円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,042,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,043,152口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7624円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,757,193,425円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,506,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,697,686,663円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,919,251,442口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9882円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,713,761円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,147円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,711,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,665,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7668円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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