有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/15-2024/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 873,643,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 873,232,239円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,561,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2447円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,789,584,993円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,394,218円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,694,190,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,953,679,063口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7151円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,353,170,043円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,175,764円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,351,994,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 970,117,237口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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