有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 820,662,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 247,439円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 820,415,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 731,021,389口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1223円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,607,177,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,033,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,516,144,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,625,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,245,233,452円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,053,006円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,239,180,446円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,984,175口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2380円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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