有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,565,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,457円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,504,868円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,351,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0219円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,883,431,199円 |
| Ⅱ 負債総額 | 111,007,875円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,772,423,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,766,477,805口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7611円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 475,185,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 595,622円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,589,585円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 448,779,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0575円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
