有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/15-2025/05/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 868,995,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 310,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,685,125円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 701,670,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2380円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,043,697,039円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,859,793円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,028,837,246円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,516,092,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8374円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,699,257,045円 |
| Ⅱ 負債総額 | 862,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,698,394,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,187,995,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4296円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
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