有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,626,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,961円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,613,614円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 61,003,312口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8297円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,965,833,603円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,986,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,899,846,897円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,110,290,968口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2044円 |
| グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 130,165,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,061,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,104,655円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 151,207,342口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8472円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 前記「グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
