有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月15日-令和3年11月15日)
- 【提出】
- 2022/02/08 9:23
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 2020年11月末日 | 128,104,655 | - | 0.8472 | - |
| 12月末日 | 148,559,276 | - | 0.8556 | - |
| 2021年1月末日 | 177,860,354 | - | 0.8755 | - |
| 2月末日 | 222,126,800 | - | 0.9211 | - |
| 3月末日 | 288,045,728 | - | 0.9890 | - |
| 4月末日 | 440,966,887 | - | 1.0349 | - |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 5月末日 | 474,589,585 | - | 1.0575 | - |
| 6月末日 | 534,892,557 | - | 1.0896 | - |
| 7月末日 | 573,777,978 | - | 1.1168 | - |
| 8月末日 | 611,514,926 | - | 1.1395 | - |
| 9月末日 | 620,464,721 | - | 1.1127 | - |
| 10月末日 | 687,177,124 | - | 1.2090 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月15日) | 721,399,513 | 721,399,513 | 1.2135 | 1.2135 |
| 11月末日 | 746,640,046 | - | 1.2026 | - |
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