- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/15-2024/11/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第4計算期間末 (2021年11月15日) | 721,399,513 | 721,399,513 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 (2022年5月16日) | 788,871,559 | 788,871,559 | 1.2293 | 1.2293 |
| 第6計算期間末 (2022年11月14日) | 1,030,203,856 | 1,030,203,856 | 1.2009 | 1.2009 |
| 第7計算期間末 (2023年5月15日) | 1,127,429,205 | 1,127,429,205 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第8計算期間末 (2023年11月14日) | 1,205,040,532 | 1,205,040,532 | 1.1913 | 1.1913 |
| 2023年11月末日 | 1,239,180,446 | - | 1.2380 | - |
| 12月末日 | 1,299,389,564 | - | 1.3369 | - |
| 2024年1月末日 | 1,285,178,692 | - | 1.3240 | - |
| 2月末日 | 1,314,895,502 | - | 1.3467 | - |
| 3月末日 | 1,319,598,983 | - | 1.3990 | - |
| 4月末日 | 1,314,392,109 | - | 1.3722 | - |
| 第9計算期間末 (2024年5月14日) | 1,356,026,896 | 1,356,026,896 | 1.4062 | 1.4062 |
| 5月末日 | 1,351,994,279 | - | 1.3936 | - |
| 6月末日 | 1,420,653,103 | - | 1.4598 | - |
| 7月末日 | 1,465,956,654 | - | 1.4823 | - |
| 8月末日 | 1,489,920,236 | - | 1.4741 | - |
| 9月末日 | 1,550,568,621 | - | 1.5111 | - |
| 10月末日 | 1,655,177,475 | - | 1.5915 | - |
| 第10計算期間末 (2024年11月14日) | 1,666,027,265 | 1,666,027,265 | 1.5862 | 1.5862 |
| 11月末日 | 1,684,541,561 | - | 1.5877 | - |
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