有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/16-2023/11/14)
- 【提出】
- 2024/02/07 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第4計算期間末 (2021年11月15日) | 721,399,513 | 721,399,513 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 (2022年5月16日) | 788,871,559 | 788,871,559 | 1.2293 | 1.2293 |
| 第6計算期間末 (2022年11月14日) | 1,030,203,856 | 1,030,203,856 | 1.2009 | 1.2009 |
| 2022年11月末日 | 1,026,361,116 | - | 1.1852 | - |
| 12月末日 | 998,225,352 | - | 1.1106 | - |
| 2023年1月末日 | 1,084,757,007 | - | 1.1848 | - |
| 2月末日 | 1,107,404,630 | - | 1.1953 | - |
| 3月末日 | 1,058,141,640 | - | 1.1127 | - |
| 4月末日 | 1,098,335,804 | - | 1.1382 | - |
| 第7計算期間末 (2023年5月15日) | 1,127,429,205 | 1,127,429,205 | 1.1547 | 1.1547 |
| 5月末日 | 1,122,932,893 | - | 1.1534 | - |
| 6月末日 | 1,223,814,203 | - | 1.2373 | - |
| 7月末日 | 1,236,302,249 | - | 1.2434 | - |
| 8月末日 | 1,255,190,416 | - | 1.2615 | - |
| 9月末日 | 1,186,802,208 | - | 1.1897 | - |
| 10月末日 | 1,127,280,695 | - | 1.1203 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月14日) | 1,205,040,532 | 1,205,040,532 | 1.1913 | 1.1913 |
| 11月末日 | 1,239,180,446 | - | 1.2380 | - |
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