有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月15日-令和2年11月16日)
- 【提出】
- 2021/02/09 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年11月末日 | 1,002,916 | - | 1.0029 | - |
| 12月末日 | 992,175 | - | 0.9922 | - |
| 2020年1月末日 | 1,009,560 | - | 1.0096 | - |
| 2月末日 | 949,203 | - | 0.9492 | - |
| 3月末日 | 710,314 | - | 0.7103 | - |
| 4月末日 | 5,279,568 | - | 0.7589 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 5月末日 | 9,711,614 | - | 0.7668 | - |
| 6月末日 | 17,631,960 | - | 0.7749 | - |
| 7月末日 | 31,913,671 | - | 0.7895 | - |
| 8月末日 | 50,694,715 | - | 0.8135 | - |
| 9月末日 | 89,728,130 | - | 0.7802 | - |
| 10月末日 | 99,772,598 | - | 0.7543 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 11月末日 | 128,104,655 | - | 0.8472 | - |
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