有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月17日-令和3年5月14日)
- 【提出】
- 2021/08/06 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 2020年5月末日 | 9,711,614 | - | 0.7668 | - |
| 6月末日 | 17,631,960 | - | 0.7749 | - |
| 7月末日 | 31,913,671 | - | 0.7895 | - |
| 8月末日 | 50,694,715 | - | 0.8135 | - |
| 9月末日 | 89,728,130 | - | 0.7802 | - |
| 10月末日 | 99,772,598 | - | 0.7543 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 11月末日 | 128,104,655 | - | 0.8472 | - |
| 12月末日 | 148,559,276 | - | 0.8556 | - |
| 2021年1月末日 | 177,860,354 | - | 0.8755 | - |
| 2月末日 | 222,126,800 | - | 0.9211 | - |
| 3月末日 | 288,045,728 | - | 0.9890 | - |
| 4月末日 | 440,966,887 | - | 1.0349 | - |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 5月末日 | 474,589,585 | - | 1.0575 | - |
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