有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/17-2022/11/14)
- 【提出】
- 2023/02/07 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第4計算期間末 (2021年11月15日) | 721,399,513 | 721,399,513 | 1.2135 | 1.2135 |
| 2021年11月末日 | 746,640,046 | - | 1.2026 | - |
| 12月末日 | 798,354,185 | - | 1.2811 | - |
| 2022年1月末日 | 718,000,686 | - | 1.1888 | - |
| 2月末日 | 741,331,322 | - | 1.1880 | - |
| 3月末日 | 836,658,784 | - | 1.3347 | - |
| 4月末日 | 833,130,016 | - | 1.3552 | - |
| 第5計算期間末 (2022年5月16日) | 788,871,559 | 788,871,559 | 1.2293 | 1.2293 |
| 5月末日 | 820,328,934 | - | 1.2517 | - |
| 6月末日 | 845,837,594 | - | 1.2193 | - |
| 7月末日 | 929,106,325 | - | 1.2848 | - |
| 8月末日 | 975,149,791 | - | 1.2558 | - |
| 9月末日 | 911,040,940 | - | 1.1154 | - |
| 10月末日 | 1,042,160,795 | - | 1.2134 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月14日) | 1,030,203,856 | 1,030,203,856 | 1.2009 | 1.2009 |
| 11月末日 | 1,026,361,116 | - | 1.1852 | - |
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