- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/15-2026/05/14)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年5月14日) | 5,749,554 | 5,749,554 | 0.6782 | 0.6782 |
| 第2計算期間末 (2020年11月16日) | 125,007,636 | 125,007,636 | 0.8522 | 0.8522 |
| 第3計算期間末 (2021年5月14日) | 455,548,050 | 455,548,050 | 1.0180 | 1.0180 |
| 第4計算期間末 (2021年11月15日) | 721,399,513 | 721,399,513 | 1.2135 | 1.2135 |
| 第5計算期間末 (2022年5月16日) | 788,871,559 | 788,871,559 | 1.2293 | 1.2293 |
| 第6計算期間末 (2022年11月14日) | 1,030,203,856 | 1,030,203,856 | 1.2009 | 1.2009 |
| 第7計算期間末 (2023年5月15日) | 1,127,429,205 | 1,127,429,205 | 1.1547 | 1.1547 |
| 第8計算期間末 (2023年11月14日) | 1,205,040,532 | 1,205,040,532 | 1.1913 | 1.1913 |
| 第9計算期間末 (2024年5月14日) | 1,356,026,896 | 1,356,026,896 | 1.4062 | 1.4062 |
| 第10計算期間末 (2024年11月14日) | 1,666,027,265 | 1,666,027,265 | 1.5862 | 1.5862 |
| 2025年4月末日 | 1,614,814,616 | - | 1.3722 | - |
| 第11計算期間末 (2025年5月14日) | 1,703,522,474 | 1,703,522,474 | 1.4416 | 1.4416 |
| 5月末日 | 1,698,394,270 | - | 1.4296 | - |
| 6月末日 | 1,714,011,968 | - | 1.4372 | - |
| 7月末日 | 1,793,110,063 | - | 1.4947 | - |
| 8月末日 | 1,798,892,067 | - | 1.5030 | - |
| 9月末日 | 1,826,279,574 | - | 1.5297 | - |
| 10月末日 | 1,815,072,274 | - | 1.5691 | - |
| 第12計算期間末 (2025年11月14日) | 1,814,037,721 | 1,814,037,721 | 1.5785 | 1.5785 |
| 11月末日 | 1,860,383,080 | - | 1.6188 | - |
| 12月末日 | 1,811,194,273 | - | 1.6080 | - |
| 2026年1月末日 | 1,853,011,447 | - | 1.6134 | - |
| 2月末日 | 2,026,414,555 | - | 1.7432 | - |
| 3月末日 | 1,907,258,242 | - | 1.6349 | - |
| 4月末日 | 2,105,370,191 | - | 1.7857 | - |
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