有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当期 自 2019年6月26日 至 2020年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,012,523 |
| 減価償却費 | 358,126 |
| 投資口交付費 | 93,103 |
| 受取利息 | △10 |
| 支払利息 | 80,887 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △226,188 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △3,334,404 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,504 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,010 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,170 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 250,395 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 406,502 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △136,176 |
| その他 | 13,374 |
| 小計 | △1,468,189 |
| 利息の受取額 | 10 |
| 利息の支払額 | △54,092 |
| 法人税等の支払額 | △1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,522,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △77,472,452 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,389 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | △10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △1,243 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,735,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △75,757,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,400,000 |
| 投資口の発行による収入 | 51,032,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,032,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,752,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,752,726 |
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