有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年 6月 1日 至 2020年11月30日 | 当期 自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,121,625 | 1,382,752 |
| 減価償却費 | 364,048 | 519,132 |
| 投資口交付費 | - | 47,836 |
| 受取利息 | △32 | △30 |
| 支払利息 | 83,321 | 105,660 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 13,888 | △59,997 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3,334,404 | △1,299,417 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,495 | △146,495 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,389 | △31,661 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 94,647 | △75,256 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,613 | △80 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,185 | 58,680 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,171 | 125,673 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 13,776 | △39,857 |
| その他 | 42,981 | △50,401 |
| 小計 | 5,254,288 | 536,538 |
| 利息の受取額 | 32 | 30 |
| 利息の支払額 | △83,397 | △105,519 |
| 法人税等の支払額 | △1,716 | △856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,169,206 | 430,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,247,459 | △22,564,279 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △824,021 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △22,521 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 110,840 | 624,582 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,300 | △35,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,191,919 | △22,821,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,500,000 | △2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 9,700,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,062,369 |
| 分配金の支払額 | △1,116,206 | △1,228,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,616,206 | 21,033,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △638,919 | △1,358,008 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,752,726 | 6,113,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,113,806 | ※ 4,755,797 |
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