有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年 6月 1日 至 2025年11月30日 | 当期 自 2025年12月 1日 至 2026年 5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,998,920 | 1,733,545 |
| 減価償却費 | 760,465 | 757,662 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,574 | 3,574 |
| 受取利息 | △7,332 | △10,597 |
| 支払利息 | 233,669 | 293,153 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 28,079 | △8,697 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △14,754 | 14,754 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △41,830 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 264,246 | △339,984 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 36,612 | △37,202 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 141,612 | △161,471 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △1,137 | △1,227 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,338 | △33,488 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △27,595 | 20,408 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 24,554 | 2,412 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,515,378 | - |
| その他 | △26,496 | 5,043 |
| 小計 | 5,942,134 | 2,196,053 |
| 利息の受取額 | 7,332 | 10,597 |
| 利息の支払額 | △232,812 | △300,001 |
| 法人税等の支払額 | △5,968 | △3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,710,686 | 1,903,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,853 | △52,830 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △5,352 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 115,164 | 67,670 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △170,299 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29,884 | △1,552,304 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 37,861 | 61,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,364 | △1,475,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △9,100,000 |
| 分配金の支払額 | △2,199,532 | △2,236,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,199,532 | △2,236,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,448,789 | △1,808,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,290,802 | 10,739,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,739,591 | ※ 8,930,599 |
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