訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年12月 1日 至 2021年 5月31日 | 当期 自 2021年 6月 1日 至 2021年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,382,752 | 1,413,507 |
| 減価償却費 | 519,132 | 534,364 |
| 投資口交付費 | 47,836 | - |
| 受取利息 | △30 | △22 |
| 支払利息 | 105,660 | 109,852 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △59,997 | △20,860 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △1,299,417 | 1,243,780 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △146,495 | - |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △31,661 | 4,997 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △75,256 | 104,485 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △80 | △4,398 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 58,680 | 27,935 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 125,673 | 27,041 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △39,857 | △18,230 |
| その他 | △50,401 | 1,200 |
| 小計 | 536,538 | 3,423,653 |
| 利息の受取額 | 30 | 22 |
| 利息の支払額 | △105,519 | △109,775 |
| 法人税等の支払額 | △856 | △935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,192 | 3,312,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △22,564,279 | △5,320,703 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △824,021 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △22,521 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 624,582 | 74,307 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,671 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,821,911 | △5,246,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,600,000 | 2,370,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,100,000 | △3,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,700,000 | 5,250,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,062,369 | - |
| 分配金の支払額 | △1,228,658 | △1,539,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,033,710 | 2,480,251 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,358,008 | 546,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,113,806 | 4,755,797 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,755,797 | ※ 5,302,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
