- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年11月25日現在 | 当 期 2020年5月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 125,000 | 189,055 | |||
| 親投資信託受益証券 | 49,535,850 | 39,154,379 | |||
| 流動資産合計 | 49,660,850 | 39,343,434 | |||
| 資産合計 | 49,660,850 | 39,343,434 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 893 | 2,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,855 | 87,868 | |||
| その他未払費用 | 140 | 1,152 | |||
| 流動負債合計 | 36,888 | 91,205 | |||
| 負債合計 | 36,888 | 91,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 376,038 | ※2 △ 10,747,771 | |||
| (分配準備積立金) | 108,719 | 4,027,378 | |||
| 元本等合計 | 49,623,962 | 39,252,229 | |||
| 純資産合計 | 49,623,962 | 39,252,229 | |||
| 負債純資産合計 | 49,660,850 | 39,343,434 | |||
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