- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/24-2022/11/24)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月23日現在 | 当 期 2022年11月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 522,107 | 558,547 | |||
| 親投資信託受益証券 | 58,266,108 | 60,937,671 | |||
| 未収入金 | 100,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 58,888,215 | 61,496,218 | |||
| 資産合計 | 58,888,215 | 61,496,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 276,584 | 308,752 | |||
| 未払解約金 | 39,407 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,305 | 3,086 | |||
| 未払委託者報酬 | 132,720 | 124,324 | |||
| その他未払費用 | 1,482 | 1,541 | |||
| 流動負債合計 | 453,498 | 437,703 | |||
| 負債合計 | 453,498 | 437,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,288,123 | ※1 51,458,760 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,146,594 | 9,599,755 | |||
| (分配準備積立金) | 8,988,962 | 9,211,127 | |||
| 元本等合計 | 58,434,717 | 61,058,515 | |||
| 純資産合計 | 58,434,717 | 61,058,515 | |||
| 負債純資産合計 | 58,888,215 | 61,496,218 | |||
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