有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月25日-令和4年5月23日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年11月24日現在 | 当 期 2022年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 301,750 | 522,107 | |||
| 親投資信託受益証券 | 55,118,219 | 58,266,108 | |||
| 未収入金 | - | 100,000 | |||
| 流動資産合計 | 55,419,969 | 58,888,215 | |||
| 資産合計 | 55,419,969 | 58,888,215 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 276,584 | |||
| 未払解約金 | - | 39,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,058 | 3,305 | |||
| 未払委託者報酬 | 122,875 | 132,720 | |||
| その他未払費用 | 1,469 | 1,482 | |||
| 流動負債合計 | 127,402 | 453,498 | |||
| 負債合計 | 127,402 | 453,498 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 50,000,000 | ※1 50,288,123 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,292,567 | 8,146,594 | |||
| (分配準備積立金) | 8,155,270 | 8,988,962 | |||
| 元本等合計 | 55,292,567 | 58,434,717 | |||
| 純資産合計 | 55,292,567 | 58,434,717 | |||
| 負債純資産合計 | 55,419,969 | 58,888,215 | |||
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