有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/25-2024/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月24日現在 | 当期 2024年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 651,170 | 626,244 | |||
| 親投資信託受益証券 | 65,326,199 | 75,192,305 | |||
| 流動資産合計 | 65,977,369 | 75,818,549 | |||
| 資産合計 | 65,977,369 | 75,818,549 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 337,511 | 309,640 | |||
| 未払解約金 | 20 | 117 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,424 | 3,767 | |||
| 未払委託者報酬 | 137,397 | 151,165 | |||
| その他未払費用 | 1,649 | 1,736 | |||
| 流動負債合計 | 480,001 | 466,425 | |||
| 負債合計 | 480,001 | 466,425 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,924,770 | ※1 51,606,695 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,572,598 | 23,745,429 | |||
| (分配準備積立金) | 12,852,578 | 22,624,075 | |||
| 元本等合計 | 65,497,368 | 75,352,124 | |||
| 純資産合計 | 65,497,368 | 75,352,124 | |||
| 負債純資産合計 | 65,977,369 | 75,818,549 | |||
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