有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/25-2023/05/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年11月24日現在 | 当期 2023年5月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 558,547 | 605,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 60,937,671 | 59,431,065 | |||
| 流動資産合計 | 61,496,218 | 60,036,263 | |||
| 資産合計 | 61,496,218 | 60,036,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 308,752 | 310,538 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,086 | 3,213 | |||
| 未払委託者報酬 | 124,324 | 129,009 | |||
| その他未払費用 | 1,541 | 1,467 | |||
| 流動負債合計 | 437,703 | 444,227 | |||
| 負債合計 | 437,703 | 444,227 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 51,458,760 | ※1 51,756,451 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,599,755 | 7,835,585 | |||
| (分配準備積立金) | 9,211,127 | 9,460,244 | |||
| 元本等合計 | 61,058,515 | 59,592,036 | |||
| 純資産合計 | 61,058,515 | 59,592,036 | |||
| 負債純資産合計 | 61,496,218 | 60,036,263 | |||
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