有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年6月8日)
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,712,548,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,317,984円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,702,230,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,826,753,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9318円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 令和2年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,571,535,290円 |
| Ⅱ 負債総額 | 211,813,034円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,359,722,256円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,420,375,973口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3491円 |
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