有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月9日-令和3年6月8日)
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,233,745,788円 |
| Ⅱ 負債総額 | 855,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,232,890,274円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,342,566,596口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9183円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2021年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,315,350,017円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,638,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,261,712,008円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,159,422,014口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
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