有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 488,305,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 273,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,031,994円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 586,219,645口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8325円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2024年6月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,453,491,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,596,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,387,894,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,544,370,599口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1521円 |
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