有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/09-2023/06/08)
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 633,604,919円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 633,171,759円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 762,328,322口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8306円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2023年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,621,205,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 259,641,966円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,361,563,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,666,576,049口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1226円 |
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