有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 893,765,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 614,921円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 893,150,503円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,036,970,589口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8613円 |
(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド
| 2022年6月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,809,178,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 305,873,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,503,304,877円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,508,152,810口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1807円 |
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