有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年3月16日現在 | 第2期 2021年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,439,712 | 18,090,224 |
| 親投資信託受益証券 | 144,245,125 | 530,150,840 |
| 流動資産合計 | 146,684,837 | 548,241,064 |
| 資産合計 | 146,684,837 | 548,241,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 11,200,993 |
| 未払受託者報酬 | 22,120 | 49,227 |
| 未払委託者報酬 | 715,226 | 1,591,286 |
| その他未払費用 | 1,025 | 2,242 |
| 流動負債合計 | 738,371 | 12,843,748 |
| 負債合計 | 738,371 | 12,843,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 479,029,814 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,053,534 | 56,367,502 |
| (分配準備積立金) | - | 56,685,319 |
| 元本等合計 | 145,946,466 | 535,397,316 |
| 純資産合計 | 145,946,466 | 535,397,316 |
| 負債純資産合計 | 146,684,837 | 548,241,064 |
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