有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月15日現在 | 第5期 2024年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,128,264 | 188,428,721 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,588,829 | 6,873,575,451 |
| 流動資産合計 | 2,780,717,093 | 7,062,004,172 |
| 資産合計 | 2,780,717,093 | 7,062,004,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,593,730 | 81,314,732 |
| 未払受託者報酬 | 374,973 | 936,725 |
| 未払委託者報酬 | 12,112,881 | 30,257,703 |
| その他未払費用 | 17,663 | 44,268 |
| 流動負債合計 | 37,099,247 | 112,553,428 |
| 負債合計 | 37,099,247 | 112,553,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,085,288,893 | 3,616,409,786 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 658,328,953 | 3,333,040,958 |
| (分配準備積立金) | 155,559,338 | 1,545,040,034 |
| 元本等合計 | 2,743,617,846 | 6,949,450,744 |
| 純資産合計 | 2,743,617,846 | 6,949,450,744 |
| 負債純資産合計 | 2,780,717,093 | 7,062,004,172 |
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