有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年3月17日現在 | 第7期 2026年3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,475,448 | 337,192,381 |
| 親投資信託受益証券 | 8,579,441,487 | 16,779,506,299 |
| 流動資産合計 | 8,728,916,935 | 17,116,698,680 |
| 資産合計 | 8,728,916,935 | 17,116,698,680 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,092,895 | 67,628,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,315 | 2,385,771 |
| 未払委託者報酬 | 44,617,872 | 77,062,442 |
| その他未払費用 | 65,303 | 112,840 |
| 流動負債合計 | 67,157,385 | 147,189,095 |
| 負債合計 | 67,157,385 | 147,189,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,235,407,308 | 5,730,851,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,426,352,242 | 11,238,658,235 |
| (分配準備積立金) | 1,498,416,490 | 4,697,785,801 |
| 元本等合計 | 8,661,759,550 | 16,969,509,585 |
| 純資産合計 | 8,661,759,550 | 16,969,509,585 |
| 負債純資産合計 | 8,728,916,935 | 17,116,698,680 |
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