有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年3月15日現在 | 第4期 2023年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,017,815 | 58,128,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,948,298 | 2,722,588,829 |
| 流動資産合計 | 1,048,966,113 | 2,780,717,093 |
| 資産合計 | 1,048,966,113 | 2,780,717,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,939,107 | 24,593,730 |
| 未払受託者報酬 | 145,163 | 374,973 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,088 | 12,112,881 |
| その他未払費用 | 6,770 | 17,663 |
| 流動負債合計 | 10,781,128 | 37,099,247 |
| 負債合計 | 10,781,128 | 37,099,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,663,635 | 2,085,288,893 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,521,350 | 658,328,953 |
| (分配準備積立金) | 26,881,561 | 155,559,338 |
| 元本等合計 | 1,038,184,985 | 2,743,617,846 |
| 純資産合計 | 1,038,184,985 | 2,743,617,846 |
| 負債純資産合計 | 1,048,966,113 | 2,780,717,093 |
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