有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2021年3月15日現在 | 第3期 2022年3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,090,224 | 21,017,815 |
| 親投資信託受益証券 | 530,150,840 | 1,027,948,298 |
| 流動資産合計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
| 資産合計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,200,993 | 5,939,107 |
| 未払受託者報酬 | 49,227 | 145,163 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,286 | 4,690,088 |
| その他未払費用 | 2,242 | 6,770 |
| 流動負債合計 | 12,843,748 | 10,781,128 |
| 負債合計 | 12,843,748 | 10,781,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,029,814 | 890,663,635 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,367,502 | 147,521,350 |
| (分配準備積立金) | 56,685,319 | 26,881,561 |
| 元本等合計 | 535,397,316 | 1,038,184,985 |
| 純資産合計 | 535,397,316 | 1,038,184,985 |
| 負債純資産合計 | 548,241,064 | 1,048,966,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
