有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月2日-令和2年2月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2019年12月2日 至 2020年2月17日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 589,016,559 | ||
| 営業収益合計 | 589,016,559 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,767 | ||
| 受託者報酬 | 401,654 | ||
| 委託者報酬 | ※1 23,430,847 | ||
| その他費用 | 66,908 | ||
| 営業費用合計 | 23,902,176 | ||
| 営業利益 | 565,114,383 | ||
| 経常利益 | 565,114,383 | ||
| 当期純利益 | 565,114,383 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 851,715 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 | ||
| 分配金 | ※2 137,656,324 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 651,008,450 | ||
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