- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 | 第3期 自 2020年8月18日 至 2021年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 1,679,667,775 | 4,610,156,627 | |
| 営業収益合計 | 1,679,667,775 | 4,610,156,627 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 50,384 | 73,245 | |
| 受託者報酬 | 1,882,122 | 2,627,999 | |
| 委託者報酬 | ※1 109,792,911 | ※1 153,301,949 | |
| その他費用 | 314,613 | 439,309 | |
| 営業費用合計 | 112,040,030 | 156,442,502 | |
| 営業利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 | |
| 経常利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 | |
| 当期純利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 128,192,935 | 913,808,201 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 651,008,450 | 1,973,533,081 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,489,650 | 1,177,223,217 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,489,650 | 1,177,223,217 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,365,342 | 1,220,610,300 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,365,342 | 1,220,610,300 | |
| 分配金 | ※2 321,034,487 | ※2 1,497,919,766 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,973,533,081 | 3,972,132,156 | |
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