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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/08/16-2026/02/16)

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【提出】: 2026/05/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第12期自 2025年2月18日至 2025年8月15日	第13期自 2025年8月16日至 2026年2月16日
営業収益
	受取利息	89,787	85,132
	有価証券売買等損益	△ 1,037,885,797	△ 524,772,104
	営業収益合計	△ 1,037,796,010	△ 524,686,972
営業費用
	受託者報酬	1,243,379	1,027,909
	委託者報酬	※1 72,532,293	※1 59,964,054
	その他費用	207,153	171,229
	営業費用合計	73,982,825	61,163,192
営業利益又は営業損失(△)		△ 1,111,778,835	△ 585,850,164
経常利益又は経常損失(△)		△ 1,111,778,835	△ 585,850,164
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 1,111,778,835	△ 585,850,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 103,017,615	△ 75,308,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,222,302,382	968,569,157
剰余金増加額又は欠損金減少額		56,573,400	24,843,771
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,573,400	24,843,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		301,545,405	289,426,010
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	301,545,405	289,426,010
分配金		※2 -	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		968,569,157	193,445,313

開示資料

決算

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