有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/02/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2022年2月16日 至 2022年8月15日 | 第7期 自 2022年8月16日 至 2023年2月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,846,650,912 | △ 513,986,846 | |
| 営業収益合計 | 1,846,650,912 | △ 513,986,842 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 17,386 | 24,372 | |
| 受託者報酬 | 3,452,179 | 3,066,458 | |
| 委託者報酬 | ※1 201,380,126 | ※1 178,879,983 | |
| その他費用 | 575,275 | 510,984 | |
| 営業費用合計 | 205,424,966 | 182,481,797 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,641,225,946 | △ 696,468,639 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,641,225,946 | △ 696,468,639 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,641,225,946 | △ 696,468,639 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 37,668,079 | △ 161,401,229 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 2,822,558,888 | 4,029,313,058 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,159,952 | 71,459,951 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,159,952 | 71,459,951 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 510,017,920 | 640,638,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 510,017,920 | 640,638,074 | |
| 分配金 | ※2 34,281,887 | ※2 444,694,679 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,029,313,058 | 2,480,372,846 | |
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