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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/18-2025/08/15)

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【提出】: 2025/11/07 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第11期自 2024年8月16日至 2025年2月17日	第12期自 2025年2月18日至 2025年8月15日
営業収益
	受取利息	65,265	89,787
	有価証券売買等損益	923,645,986	△ 1,037,885,797
	営業収益合計	923,711,251	△ 1,037,796,010
営業費用
	受託者報酬	1,647,842	1,243,379
	委託者報酬	※1 96,126,790	※1 72,532,293
	その他費用	274,553	207,153
	営業費用合計	98,049,185	73,982,825
営業利益又は営業損失(△)		825,662,066	△ 1,111,778,835
経常利益又は経常損失(△)		825,662,066	△ 1,111,778,835
当期純利益又は当期純損失(△)		825,662,066	△ 1,111,778,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		180,139,673	△ 103,017,615
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,868,549,753	2,222,302,382
剰余金増加額又は欠損金減少額		405,320,858	56,573,400
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	405,320,858	56,573,400
剰余金減少額又は欠損金増加額		351,677,428	301,545,405
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	351,677,428	301,545,405
分配金		※2 345,413,194	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,222,302,382	968,569,157

開示資料

決算

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