有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年7月27日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	2,122,163,098	円
Ⅱ 負債総額	1,052,033,558	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,070,129,540	円
Ⅳ 発行済口数	1,140,899,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9380	円
(1万口当たり純資産額)	(9,380	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	794,296,762	円
Ⅱ 負債総額	109,592	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,187,170	円
Ⅳ 発行済口数	847,741,903	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9368	円
(1万口当たり純資産額)	(9,368	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,868,457,416	円
Ⅱ 負債総額	3,322	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,868,454,094	円
Ⅳ 発行済口数	1,942,990,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9616	円
(1万口当たり純資産額)	(9,616	円)