有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	1,437,973,319	円
Ⅱ 負債総額	734,467,613	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	703,505,706	円
Ⅳ 発行済口数	941,634,886	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7471	円
(1万口当たり純資産額)	(7,471	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	670,426,065	円
Ⅱ 負債総額	139,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	670,286,293	円
Ⅳ 発行済口数	822,008,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8154	円
(1万口当たり純資産額)	(8,154	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,430,851,306	円
Ⅱ 負債総額	2,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,430,849,122	円
Ⅳ 発行済口数	1,580,433,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9054	円
(1万口当たり純資産額)	(9,054	円)