有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	1,221,109,592	円
Ⅱ 負債総額	655,856,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,253,333	円
Ⅳ 発行済口数	854,530,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6615	円
(1万口当たり純資産額)	(6,615	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	690,134,879	円
Ⅱ 負債総額	98,643	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	690,036,236	円
Ⅳ 発行済口数	822,008,032	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8395	円
(1万口当たり純資産額)	(8,395	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,373,538,318	円
Ⅱ 負債総額	1,461	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,373,536,857	円
Ⅳ 発行済口数	1,434,279,630	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9576	円
(1万口当たり純資産額)	(9,576	円)