有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	1,909,707,363	円
Ⅱ 負債総額	976,985,600	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	932,721,763	円
Ⅳ 発行済口数	993,644,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9387	円
(1万口当たり純資産額)	(9,387	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	801,170,099	円
Ⅱ 負債総額	108,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	801,061,364	円
Ⅳ 発行済口数	826,215,474	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9696	円
(1万口当たり純資産額)	(9,696	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,787,891,599	円
Ⅱ 負債総額	3,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,787,888,114	円
Ⅳ 発行済口数	1,710,367,098	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0453	円
(1万口当たり純資産額)	(10,453	円)