有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	2,032,438,305	円
Ⅱ 負債総額	1,014,294,247	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,018,144,058	円
Ⅳ 発行済口数	1,055,650,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9645	円
(1万口当たり純資産額)	(9,645	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	803,760,137	円
Ⅱ 負債総額	108,463	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	803,651,674	円
Ⅳ 発行済口数	840,403,347	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9563	円
(1万口当たり純資産額)	(9,563	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-12
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,842,842,223	円
Ⅱ 負債総額	13,513,981	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,829,328,242	円
Ⅳ 発行済口数	1,817,632,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0064	円
(1万口当たり純資産額)	(10,064	円)