有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

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【提出】
2020/08/24 9:04
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,418,577,557
Ⅱ 負債総額35,395,049
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,383,182,508
Ⅳ 発行済口数32,218,470,188口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0362
(10,000口当たり)(10,362)

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