有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月24日)

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【提出】
2021/02/22 9:21
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額45,559,943,779
Ⅱ 負債総額32,193,705
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)45,527,750,074
Ⅳ 発行済口数39,881,052,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1416
(10,000口当たり)(11,416)

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