有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)

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【提出】
2022/08/23 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額39,197,382,981
Ⅱ 負債総額132,803,360
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,064,579,621
Ⅳ 発行済口数24,789,912,369口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5758
(10,000口当たり)(15,758)

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