有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/25-2022/11/24)

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【提出】
2023/02/22 9:50
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額38,892,814,121
Ⅱ 負債総額358,422,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)38,534,391,251
Ⅳ 発行済口数26,466,511,842口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4560
(10,000口当たり)(14,560)

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