有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月25日-令和3年11月24日)

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【提出】
2022/02/22 9:44
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額36,363,329,617
Ⅱ 負債総額253,297,587
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,110,032,030
Ⅳ 発行済口数25,088,273,413口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4393
(10,000口当たり)(14,393)

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